| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 485 789.00 | 190 445.00 | 1 295 344.00 | 1 485 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 446 902.00 | 471 608.00 | 975 294.00 | 1 446 902.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 962 690.00 | 662 053.00 | 2 300 637.00 | 2 962 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
072 Créances – Autres | 879 961.00 | | 879 961.00 | 879 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
084 Disponibilités | 264 384.00 | | 264 384.00 | 264 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 757 102.00 | | 2 757 102.00 | 2 757 102.00 |
110 Total général Actif | 5 719 793.00 | 662 053.00 | 5 057 740.00 | 5 719 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 029 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 392 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 480 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 201 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 577 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 057 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 659 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 814 038.00 | |