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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 695.00 | 100.00 | 795.00 |
AN Terrains | 32 825.00 | 29 735.00 | 3 090.00 | 32 825.00 |
AP Constructions | 2 950.00 | 264.00 | 2 686.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 539.00 | 40 106.00 | 75 432.00 | 115 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 918.00 | 70 800.00 | 91 118.00 | 161 918.00 |
BT Marchandises | 228 579.00 | | 228 579.00 | 228 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 306.00 | | 331 306.00 | 331 306.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 147 466.00 | | 147 466.00 | 147 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 212.00 | | 719 212.00 | 719 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 130.00 | 70 800.00 | 810 330.00 | 881 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 402.00 | 40 771.00 | | 40 402.00 |
DL TOTAL (I) | 93 202.00 | 93 571.00 | | 93 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 883.00 | 126 139.00 | | 108 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 039.00 | 92 368.00 | | 82 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 384.00 | 177 657.00 | | 328 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 478.00 | 247 506.00 | | 191 478.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 128.00 | 659 622.00 | | 717 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 330.00 | 753 193.00 | | 810 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 210.00 | 650 014.00 | | 676 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 685.00 | | 12 183.00 | 164 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 161 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 950.00 | 151 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 080.00 | | 12 183.00 | 154 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 575.00 | 26 723.00 | 11 497.00 | 55 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 880.00 | 26 723.00 | 11 497.00 | 54 880.00 |