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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 695.00 | 100.00 | 795.00 |
AN Terrains | 6 655.00 | 464.00 | 6 191.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 64 511.00 | 4 486.00 | 60 026.00 | 64 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 430.00 | 65 288.00 | 86 142.00 | 151 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 201.00 | 70 933.00 | 162 268.00 | 233 201.00 |
BT Marchandises | 262 588.00 | | 262 588.00 | 262 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 898.00 | | 240 898.00 | 240 898.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CF Disponibilités | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 034.00 | | 624 034.00 | 624 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 235.00 | 70 933.00 | 786 302.00 | 857 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 598.00 | 40 402.00 | | 29 598.00 |
DL TOTAL (I) | 82 398.00 | 93 202.00 | | 82 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 729.00 | 108 883.00 | | 193 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 156.00 | 82 039.00 | | 70 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 536.00 | 328 384.00 | | 275 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 139.00 | 191 478.00 | | 158 139.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 904.00 | 717 128.00 | | 703 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 302.00 | 810 330.00 | | 786 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 964.00 | 676 210.00 | | 599 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 918.00 | | 104 108.00 | 161 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 825.00 | 233 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 825.00 | 222 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 314.00 | | 104 108.00 | 151 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 800.00 | 32 958.00 | 32 825.00 | 70 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 105.00 | 32 958.00 | 32 825.00 | 70 105.00 |