| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 1 018.00 | 1 346.00 | 2 364.00 |
AP Constructions | 46 632.00 | 44 237.00 | 2 395.00 | 46 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 405.00 | 47 350.00 | 14 055.00 | 61 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 266.00 | 517 710.00 | 176 555.00 | 694 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 167.00 | 610 315.00 | 195 851.00 | 806 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 062.00 | 2 468.00 | 224 594.00 | 227 062.00 |
BZ Autres créances | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CF Disponibilités | 203 403.00 | | 203 403.00 | 203 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 733.00 | 2 468.00 | 463 265.00 | 465 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 899.00 | 612 783.00 | 659 116.00 | 1 271 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
DL TOTAL (I) | 446 017.00 | | | 446 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 099.00 | | | 213 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 116.00 | | | 659 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 595.00 | | | 175 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 686.00 | | 7 480.00 | 798 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | 381.00 | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 203.00 | | 7 099.00 | 795 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 729.00 | 52 586.00 | | 557 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 779.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 491.00 | 51 807.00 | | 557 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | 1 210.00 | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | 1 210.00 | | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | 1 210.00 | | 1 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 246.00 | | | 222 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 624.00 | 16 711.00 | 34 912.00 | 51 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 126.00 | 261 626.00 | 1 500.00 | 263 126.00 |
VW T.V.A. | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 508.00 | 175 595.00 | 34 912.00 | 210 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
ST Autres comptes | 170 258.00 | | | 170 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
YT Sous‐traitance | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 967.00 | | | 140 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 432.00 | | | 233 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |