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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 465.00 | 164.00 | 2 629.00 |
AP Constructions | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 833.00 | 54 666.00 | 28 167.00 | 82 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 668.00 | 733 386.00 | 324 282.00 | 1 057 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 262.00 | 837 149.00 | 354 113.00 | 1 191 262.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 703.00 | 873.00 | 169 830.00 | 170 703.00 |
BZ Autres créances | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CF Disponibilités | 185 840.00 | | 185 840.00 | 185 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 687.00 | 873.00 | 370 814.00 | 371 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 949.00 | 838 022.00 | 724 927.00 | 1 562 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DL TOTAL (I) | 380 365.00 | | | 380 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 562.00 | | | 344 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 927.00 | | | 724 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 453.00 | | | 195 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 875.00 | | 19 887.00 | 1 183 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 191 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 187 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 746.00 | | 19 887.00 | 1 179 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 000.00 | 82 649.00 | 12 500.00 | 767 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 88.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 623.00 | 82 560.00 | 12 500.00 | 764 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | 388.00 | 2 256.00 | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | 388.00 | 2 256.00 | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741.00 | 388.00 | 2 256.00 | 2 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 000.00 | 59 891.00 | 149 109.00 | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 847.00 | 185 347.00 | 1 500.00 | 186 847.00 |
VW T.V.A. | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 562.00 | 195 453.00 | 149 109.00 | 344 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
ST Autres comptes | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
YT Sous‐traitance | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 789.00 | | | 792 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 327.00 | | | 244 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |