| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AN Terrains | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 701.00 | 47 074.00 | 626.00 | 47 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 255.00 | 64 747.00 | 10 508.00 | 75 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 784.00 | 122 302.00 | 11 482.00 | 133 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 212.00 | 114.00 | 64 097.00 | 64 212.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 149.00 | 114.00 | 187 035.00 | 187 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 934.00 | 122 417.00 | 198 517.00 | 320 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 412.00 | 39 134.00 | | 31 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 925.00 | -7 722.00 | | -16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 154 871.00 | 171 797.00 | | 154 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | 9 855.00 | | 4 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 6 218.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 518.00 | | 7 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 938.00 | 28 858.00 | | 27 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 646.00 | 52 906.00 | | 43 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 517.00 | 224 703.00 | | 198 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 402.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 009.00 | |
FM Production stockée | | | -497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 696.00 | 297 865.00 | | 269 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 622.00 | 305 587.00 | | 286 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 925.00 | -7 722.00 | | -16 925.00 |