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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AN Terrains | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 256.00 | 72 202.00 | 3 054.00 | 75 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 794.00 | 130 384.00 | 3 410.00 | 133 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 031.00 | | 134 031.00 | 134 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 739.00 | 130 384.00 | 187 355.00 | 317 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 127 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 002.00 | 14 486.00 | | 12 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 567.00 | 893.00 | | -13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 61 198.00 | 155 764.00 | | 61 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 178.00 | 5 121.00 | | 40 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 339.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 017.00 | 21 463.00 | | 33 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 157.00 | 28 923.00 | | 126 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 355.00 | 184 688.00 | | 187 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 157.00 | 28 923.00 | | 126 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 199 264.00 | | 199 264.00 | 199 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 264.00 | | 199 264.00 | 199 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 773.00 | 281 673.00 | | 209 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 340.00 | 280 779.00 | | 223 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 567.00 | 893.00 | | -13 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 789.00 | | 5.00 | 133 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 5.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 403.00 | 3 981.00 | | 126 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 038.00 | 3 981.00 | | 125 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 307.00 | 40 252.00 | 55.00 | 40 307.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
ST Autres comptes | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
YT Sous‐traitance | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |