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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703 660.00 | 3 091 359.00 | 612 300.00 | 3 703 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 219.00 | 339 543.00 | 48 676.00 | 388 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 539.00 | 3 435 648.00 | 662 891.00 | 4 098 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 384.00 | | 164 384.00 | 164 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
BZ Autres créances | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 210 186.00 | | 210 186.00 | 210 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 588.00 | | 1 062 588.00 | 1 062 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 128.00 | 3 435 649.00 | 1 725 479.00 | 5 161 128.00 |
CU Autres participations | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 20 892.00 | 10 098.00 | | 20 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923.00 | 38 797.00 | | 18 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 135.00 | | |
DK Provisions réglementées | 131 006.00 | 124 334.00 | | 131 006.00 |
DL TOTAL (I) | 254 668.00 | 257 212.00 | | 254 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 759.00 | 568 339.00 | | 809 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 990.00 | 589 817.00 | | 472 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 052.00 | 119 813.00 | | 183 052.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 811.00 | 1 279 779.00 | | 1 470 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 479.00 | 1 536 991.00 | | 1 725 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 927.00 | 915 137.00 | | 900 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
FG Production vendue services | 2 036 827.00 | 126 568.00 | 2 163 395.00 | 2 036 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 638.00 | 126 568.00 | 2 222 206.00 | 2 095 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 225 536.00 | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 218.00 | 28 287.00 | | 39 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 658.00 | 253 824.00 | | 40 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 891.00 | 26 260.00 | | 45 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 263.00 | 251 661.00 | | 112 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 605.00 | 2 163.00 | | -71 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 051.00 | 2 221 564.00 | | 2 270 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 128.00 | 2 182 767.00 | | 2 251 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 923.00 | 38 797.00 | | 18 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 395.00 | 7 366.00 | | 49 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 600.00 | | 349 939.00 | 3 748 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 098 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 091 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 965.00 | | 349 913.00 | 3 741 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | 26.00 | 1 889.00 |