| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 55 672.00 | |
AP Constructions | | | 488 937.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 549 975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 588.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 106 147.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 170 417.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 330 452.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 286 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 834 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 941 072.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 985.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 186.00 | 305 186.00 | | 305 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -608 293.00 | -617 727.00 | | -608 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 302.00 | 9 433.00 | | 247 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 723.00 | 116 798.00 | | 75 723.00 |
DK Provisions réglementées | 316 340.00 | 176 822.00 | | 316 340.00 |
DL TOTAL (I) | 358 881.00 | 13 135.00 | | 358 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 807.00 | 8 513.00 | | 7 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 807.00 | 8 513.00 | | 7 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 282.00 | 1 656 573.00 | | 884 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 626.00 | | | 605 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 077.00 | 190 210.00 | | 334 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 098.00 | 176 349.00 | | 230 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 100.00 | | |
EA Autres dettes | 520 298.00 | 845 471.00 | | 520 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 383.00 | 2 897 705.00 | | 2 574 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 072.00 | 2 919 353.00 | | 2 941 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 963.00 | 2 021 520.00 | | 2 014 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 461 671.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 686.00 | | 689 706.00 | 5 863 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 179.00 | 6 278 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 179.00 | 6 271 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856 980.00 | | 689 680.00 | 5 856 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | 26.00 | 1 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 760.00 | 409 006.00 | 241 701.00 | 4 004 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 014.00 | 409 006.00 | 241 701.00 | 4 000 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 822.00 | 164 087.00 | 24 569.00 | 176 822.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 513.00 | | 706.00 | 8 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 988.00 | 164 087.00 | 58 928.00 | 218 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 087.00 | 25 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 077.00 | 334 077.00 | | 334 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 298.00 | 520 298.00 | | 520 298.00 |
UX Autres créances clients | 330 452.00 | 330 452.00 | | 330 452.00 |
VB T. V. A. | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 283.00 | 324 863.00 | 493 052.00 | 884 283.00 |
VI Groupe et associés | 605 626.00 | 605 626.00 | | 605 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 002.00 | | | 777 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 372.00 | 374 372.00 | | 374 372.00 |
VW T.V.A. | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 383.00 | 2 014 963.00 | 493 052.00 | 2 574 383.00 |