| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 520.00 | 7 400.00 | 42 120.00 | 49 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 67.00 | 6 083.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 150.00 | 7 467.00 | 253 683.00 | 261 150.00 |
BT Marchandises | 376 947.00 | | 376 947.00 | 376 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CF Disponibilités | 135 895.00 | | 135 895.00 | 135 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 205.00 | | 550 205.00 | 550 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 355.00 | 7 467.00 | 803 887.00 | 811 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 094.00 | 595 323.00 | | 514 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 896.00 | 8 771.00 | | -4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 520 198.00 | 615 094.00 | | 520 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 805.00 | 148 259.00 | | 173 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | 12 299.00 | | 53 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 518.00 | 14 733.00 | | 55 518.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 1 984.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 689.00 | 177 485.00 | | 283 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 887.00 | 792 579.00 | | 803 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 581.00 | 64 811.00 | | 149 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 805.00 | 39 696.00 | 134 108.00 | 173 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 448.00 | | | 174 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VW T.V.A. | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 689.00 | 149 581.00 | 134 108.00 | 283 689.00 |