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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 520.00 | 17 304.00 | 32 216.00 | 49 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 550.00 | 889.00 | 13 661.00 | 14 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 739.00 | 18 194.00 | 251 545.00 | 269 739.00 |
BT Marchandises | 345 181.00 | | 345 181.00 | 345 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CF Disponibilités | 131 810.00 | | 131 810.00 | 131 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 490.00 | | 499 490.00 | 499 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 228.00 | 18 194.00 | 751 035.00 | 769 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 198.00 | 514 094.00 | | 479 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 272.00 | -4 896.00 | | 68 272.00 |
DL TOTAL (I) | 558 470.00 | 520 198.00 | | 558 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 162.00 | 173 805.00 | | 134 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 308.00 | 53 568.00 | | 25 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 065.00 | 55 518.00 | | 30 065.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 799.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 564.00 | 283 689.00 | | 192 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 035.00 | 803 887.00 | | 751 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 361.00 | 149 581.00 | | 98 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 150.00 | | 8 589.00 | 261 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 670.00 | | 8 400.00 | 55 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 189.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467.00 | 10 727.00 | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 10 727.00 | | 7 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 162.00 | 39 959.00 | 94 203.00 | 134 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 564.00 | 98 361.00 | 94 203.00 | 192 564.00 |