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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 093.00 | 20 617.00 | 20 476.00 | 41 093.00 |
040 Immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 633.00 | 20 617.00 | 25 016.00 | 45 633.00 |
060 Stock marchandises | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
084 Disponibilités | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 808.00 | | 114 808.00 | 114 808.00 |
110 Total général Actif | 160 441.00 | 20 617.00 | 139 824.00 | 160 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 394.00 | 388 423.00 | | 394 394.00 |
230 Autres produits | | 260.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 394.00 | 388 684.00 | | 394 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 475.00 | 257 056.00 | | 251 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 203.00 | -3 209.00 | | -2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 85 478.00 | 74 655.00 | | 85 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 4 556.00 | | 3 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 396.00 | 26 880.00 | | 42 396.00 |
252 Charges sociales | 11 900.00 | 9 393.00 | | 11 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 542.00 | 3 108.00 | | 3 542.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 118.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 133.00 | 372 558.00 | | 397 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 738.00 | 16 125.00 | | -2 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 161.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | 35.00 | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 928.00 | 889.00 | | -1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 269.00 | 15 041.00 | | 2 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118.00 | | | 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |