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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 573.00 | 27 129.00 | 14 444.00 | 41 573.00 |
040 Immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 113.00 | 27 129.00 | 18 984.00 | 46 113.00 |
060 Stock marchandises | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
072 Créances – Autres | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
084 Disponibilités | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
110 Total général Actif | 130 585.00 | 27 129.00 | 103 456.00 | 130 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 703.00 | 362 754.00 | | 323 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 25 389.00 | 8 932.00 | | 25 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 091.00 | 371 685.00 | | 355 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 171.00 | 221 599.00 | | 189 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 620.00 | 7 948.00 | | 1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 93 340.00 | 100 118.00 | | 93 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 298.00 | 4 089.00 | | 6 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 250.00 | 53 201.00 | | 52 250.00 |
252 Charges sociales | 10 533.00 | 9 455.00 | | 10 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 363.00 | 3 149.00 | | 3 363.00 |
262 Autres charges | 3 958.00 | 8 062.00 | | 3 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 533.00 | 407 621.00 | | 360 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 441.00 | -35 936.00 | | -5 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 140.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 556.00 | -36 076.00 | | -5 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |