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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650.00 | 9 023.00 | 2 627.00 | 11 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 818.00 | 26 291.00 | 11 526.00 | 37 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BZ Autres créances | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
CF Disponibilités | 313 671.00 | | 313 671.00 | 313 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 548.00 | | 406 548.00 | 406 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 366.00 | 26 291.00 | 418 074.00 | 444 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 475.00 | -308.00 | | 43 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 110.00 | 43 783.00 | | -263 110.00 |
DL TOTAL (I) | -210 835.00 | 52 275.00 | | -210 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 766.00 | 180 507.00 | | 59 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 423.00 | 55 618.00 | | 82 423.00 |
EA Autres dettes | 419 697.00 | 72 359.00 | | 419 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 909.00 | 375 507.00 | | 628 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 074.00 | 427 781.00 | | 418 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 909.00 | 375 507.00 | | 628 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
FG Production vendue services | | 1 150 866.00 | 1 150 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 355.00 | 1 150 866.00 | 1 360 221.00 | 209 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 695.00 | | | 641 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 695.00 | | | 641 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 695.00 | | | -641 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 645.00 | 1 199 886.00 | | 1 365 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 755.00 | 1 156 102.00 | | 1 628 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 110.00 | 43 783.00 | | -263 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 476.00 | | 341.00 | 37 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | 341.00 | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641.00 | 650.00 | | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 641.00 | 650.00 | | 25 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 720.00 | 486 720.00 | | 486 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VP Divers | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 777.00 | 92 877.00 | 8 900.00 | 101 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 909.00 | 628 909.00 | | 628 909.00 |