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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 856.00 | 12 144.00 | 2 712.00 | 14 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 514.00 | 29 412.00 | 12 102.00 | 41 514.00 |
BT Marchandises | 322 643.00 | | 322 643.00 | 322 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 724.00 | | 2 762 724.00 | 2 762 724.00 |
BZ Autres créances | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CF Disponibilités | 667 337.00 | | 667 337.00 | 667 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 590.00 | | 3 846 590.00 | 3 846 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 103.00 | 29 412.00 | 3 858 691.00 | 3 888 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 277 426.00 | 275 225.00 | | 277 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 817.00 | 2 201.00 | | 278 817.00 |
DL TOTAL (I) | 565 042.00 | 286 226.00 | | 565 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 67 023.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 187.00 | 57 373.00 | | 2 782 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 113.00 | 102 851.00 | | 283 113.00 |
EA Autres dettes | | 327 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 293 649.00 | 554 382.00 | | 3 293 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 691.00 | 840 608.00 | | 3 858 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 489.00 | 554 382.00 | | 222 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 642 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | -101 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 541 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 565 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 111 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 267 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 176 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 286.00 | 9 310.00 | | 110 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 565 939.00 | 1 165 982.00 | | 19 565 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 287 123.00 | 1 163 782.00 | | 19 287 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 817.00 | 2 201.00 | | 278 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 308.00 | | 3 206.00 | 38 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | | 3 206.00 | 28 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 874.00 | 1 538.00 | | 27 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 1 538.00 | | 27 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 188.00 | 2 782 188.00 | | 2 782 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 724.00 | 2 762 724.00 | | 2 762 724.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VC Groupe et associés | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 489.00 | 222 489.00 | | 222 489.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -59 799.00 | -59 799.00 | | -59 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 999.00 | 2 856 610.00 | 9 390.00 | 2 865 999.00 |
VW T.V.A. | 133 007.00 | 133 007.00 | | 133 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 649.00 | 3 293 649.00 | | 3 293 649.00 |