| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 3 564.00 | 228.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 501.00 | 563 564.00 | 44 937.00 | 608 501.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 280.00 | 116 511.00 | 5 769.00 | 122 280.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 374.00 | 116 511.00 | 13 863.00 | 130 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 876.00 | 680 075.00 | 58 800.00 | 738 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
CU Autres participations | 604 709.00 | 560 000.00 | 44 709.00 | 604 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 350 526.00 | 350 526.00 | | 350 526.00 |
DH Report à nouveau | -593 754.00 | -29 559.00 | | -593 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 209.00 | -564 195.00 | | -123 209.00 |
DK Provisions réglementées | 11 563.00 | 10 442.00 | | 11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 41 126.00 | 163 214.00 | | 41 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 771.00 | 2 437.00 | | 11 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 2 143.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | 2 287.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 675.00 | 6 868.00 | | 17 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 800.00 | 170 081.00 | | 58 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 675.00 | 6 868.00 | | 17 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -1 121.00 | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 580.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 209.00 | 564 775.00 | | 123 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 209.00 | -564 195.00 | | -123 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 501.00 | | | 608 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 709.00 | | | 604 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608 501.00 | | | 608 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 709.00 | | | 604 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 567.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 567.00 | | 2 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 442.00 | 1 121.00 | | 10 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 000.00 | 116 511.00 | | 560 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 442.00 | 117 632.00 | | 570 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
VI Groupe et associés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |