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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 604 709.00 | 560 000.00 | 44 709.00 | 604 709.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 131 801.00 | 116 511.00 | 15 290.00 | 131 801.00 |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 998.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 800.00 | 116 511.00 | 31 289.00 | 147 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 509.00 | 676 511.00 | 75 998.00 | 752 509.00 |
CU Autres participations | 604 709.00 | 560 000.00 | 44 709.00 | 604 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 350 526.00 | 350 526.00 | | 350 526.00 |
DH Report à nouveau | -710 287.00 | -713 289.00 | | -710 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 353.00 | 3 002.00 | | -2 353.00 |
DK Provisions réglementées | 12 209.00 | 11 563.00 | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 46 096.00 | 47 802.00 | | 46 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 943.00 | 46 341.00 | | 26 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 1 842.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 902.00 | 48 184.00 | | 29 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 998.00 | 95 986.00 | | 75 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 36 155.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353.00 | 33 153.00 | | 2 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 353.00 | 3 002.00 | | -2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 501.00 | | | 608 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 604 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 709.00 | | | 604 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 563.00 | 646.00 | | 11 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 511.00 | | | 676 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 073.00 | 646.00 | | 688 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
VI Groupe et associés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 801.00 | 131 801.00 | | 131 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |