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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 313.00 | 80.00 | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 274.00 | 3 389.00 | 7 885.00 | 11 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 958.00 | 4 702.00 | 589 255.00 | 593 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 560 502.00 | | 560 502.00 | 560 502.00 |
CF Disponibilités | 235 393.00 | | 235 393.00 | 235 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 112.00 | | 865 112.00 | 865 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 070.00 | 4 702.00 | 1 454 367.00 | 1 459 070.00 |
CU Autres participations | 580 690.00 | | 580 690.00 | 580 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 43 600.00 | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 305 200.00 | 254 200.00 | | 305 200.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 277.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 711.00 | 80 812.00 | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 601.00 | 1 114 890.00 | | 1 122 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 164.00 | 15 319.00 | | 42 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 836.00 | 233 812.00 | | 200 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 093.00 | 36 351.00 | | 37 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 1 938.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 945.00 | 53 829.00 | | 46 945.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 2 043.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 765.00 | 343 294.00 | | 331 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 367.00 | 1 458 185.00 | | 1 454 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 862.00 | | 373 862.00 | 373 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 862.00 | | 373 862.00 | 373 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 11 328.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 11 328.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 517.00 | 12 035.00 | | 30 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 572.00 | 326 087.00 | | 385 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 861.00 | 245 274.00 | | 377 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 711.00 | 80 812.00 | | 7 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 836.00 | | 200 836.00 | 200 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 165.00 | 16 940.00 | 25 225.00 | 42 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 319.00 | 629 719.00 | 600.00 | 630 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 672.00 | 68 611.00 | 226 061.00 | 294 672.00 |