| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 275.00 | 8 823.00 | 2 451.00 | 11 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 958.00 | 10 217.00 | 583 741.00 | 593 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
BZ Autres créances | 557 415.00 | | 557 415.00 | 557 415.00 |
CF Disponibilités | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 022.00 | | 805 022.00 | 805 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 980.00 | 10 217.00 | 1 388 763.00 | 1 398 980.00 |
CU Autres participations | 580 690.00 | | 580 690.00 | 580 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 312 200.00 | 305 200.00 | | 312 200.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 91.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 682.00 | 7 711.00 | | 86 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 284.00 | 1 122 602.00 | | 1 209 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 563.00 | 42 165.00 | | 25 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 818.00 | 200 836.00 | | 114 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 2 203.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 220.00 | 46 945.00 | | 35 220.00 |
EA Autres dettes | | 2 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 479.00 | 331 766.00 | | 179 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 763.00 | 1 454 368.00 | | 1 388 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 873.00 | | 377 873.00 | 377 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 873.00 | | 377 873.00 | 377 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 936.00 | 30 517.00 | | 31 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 263.00 | 385 572.00 | | 385 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 581.00 | 377 861.00 | | 298 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 682.00 | 7 711.00 | | 86 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 958.00 | | | 593 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 290.00 | | | 581 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 5 514.00 | | 4 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | 80.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 5 434.00 | | 3 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 449 523.00 | 449 523.00 | | 449 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 256.00 | 16 797.00 | 8 459.00 | 25 256.00 |
VI Groupe et associés | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 309.00 | 653 709.00 | 600.00 | 654 309.00 |
VW T.V.A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 478.00 | 171 019.00 | 8 459.00 | 179 478.00 |