| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AN Terrains | 29 365.00 | 18 091.00 | 11 273.00 | 29 365.00 |
AP Constructions | 183 619.00 | 57 381.00 | 126 238.00 | 183 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 501.00 | 168 611.00 | 333 890.00 | 502 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 753.00 | 6 798.00 | 14 955.00 | 21 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 040.00 | 254 667.00 | 486 372.00 | 741 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 276.00 | 254 667.00 | 524 609.00 | 779 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 633.00 | 27 529.00 | | -9 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
DL TOTAL (I) | 10 957.00 | 48 120.00 | | 10 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 588.00 | 446 674.00 | | 435 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 491.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 652.00 | 524 788.00 | | 513 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 609.00 | 572 909.00 | | 524 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 372.00 | 52 849.00 | | 131 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -48 291.00 | | -48 291.00 | -48 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -48 291.00 | | -48 291.00 | -48 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -48 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -42.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -42.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -48 291.00 | 109 738.00 | | -48 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 128.00 | 82 209.00 | | -11 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 163.00 | 27 529.00 | | -37 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 040.00 | | | 741 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 239.00 | | | 737 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 667.00 | 39 917.00 | | 254 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 881.00 | 39 917.00 | | 250 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 588.00 | 53 308.00 | 189 501.00 | 435 588.00 |
VI Groupe et associés | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 652.00 | 131 372.00 | 189 501.00 | 513 652.00 |