| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AN Terrains | 29 365.00 | 18 091.00 | 11 273.00 | 29 365.00 |
AP Constructions | 183 619.00 | 57 381.00 | 126 238.00 | 183 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 501.00 | 168 611.00 | 333 890.00 | 502 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 753.00 | 6 798.00 | 14 955.00 | 21 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 040.00 | 254 667.00 | 486 372.00 | 741 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 576.00 | 254 667.00 | 572 909.00 | 827 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 529.00 | 30 539.00 | | 27 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 591.00 | 17 797.00 | | 16 591.00 |
DL TOTAL (I) | 48 120.00 | 52 336.00 | | 48 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 674.00 | 487 994.00 | | 446 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 623.00 | 79 488.00 | | 77 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 448.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 788.00 | 567 931.00 | | 524 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 909.00 | 620 268.00 | | 572 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 964.00 | 132 343.00 | | 130 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 532.00 | | 108 532.00 | 108 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 532.00 | | 108 532.00 | 108 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 738.00 | 112 859.00 | | 109 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 209.00 | 82 320.00 | | 82 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 529.00 | 30 539.00 | | 27 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 040.00 | | | 741 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 239.00 | | | 737 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 677.00 | 39 989.00 | | 214 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 892.00 | 39 989.00 | | 210 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 674.00 | 52 849.00 | 182 838.00 | 446 674.00 |
VI Groupe et associés | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 788.00 | 130 964.00 | 182 838.00 | 524 788.00 |