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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 089.00 | 128 348.00 | 12 741.00 | 141 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 613.00 | 235 495.00 | 27 118.00 | 262 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 051.00 | 364 492.00 | 163 559.00 | 528 051.00 |
BT Marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CF Disponibilités | 99 963.00 | | 99 963.00 | 99 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 646.00 | 364 492.00 | 314 154.00 | 678 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 298.00 | 128 427.00 | | 147 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 615.00 | 18 871.00 | | 24 615.00 |
DL TOTAL (I) | 174 113.00 | 149 498.00 | | 174 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 994.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 609.00 | 50 691.00 | | 50 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 955.00 | 29 891.00 | | 57 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 807.00 | 20 642.00 | | 19 807.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 6 668.00 | | 4 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 299.00 | 12 030.00 | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 041.00 | 119 921.00 | | 140 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 154.00 | 269 420.00 | | 314 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 041.00 | 119 921.00 | | 140 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FG Production vendue services | 374 313.00 | | 374 313.00 | 374 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 220.00 | | 378 220.00 | 378 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 994.00 | |
GE Autres charges | | | 12 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | 640.00 | | 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 698.00 | 23 854.00 | | 21 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 590.00 | 14 360.00 | | 12 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | 470.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 470.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 421.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 421.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -1 951.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 172.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 104.00 | 413 579.00 | | 379 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 490.00 | 394 707.00 | | 354 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 615.00 | 18 871.00 | | 24 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 051.00 | | | 528 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 702.00 | | | 403 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 797.00 | 21 695.00 | | 342 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 32.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 180.00 | 21 663.00 | | 342 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 178.00 | 34 176.00 | | 34 178.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |