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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 279.00 | 74 277.00 | 23 001.00 | 97 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 163.00 | 92 803.00 | 210 360.00 | 303 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 372.00 | 167 729.00 | 364 642.00 | 532 372.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
CF Disponibilités | 150 633.00 | | 150 633.00 | 150 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 102.00 | | 237 102.00 | 237 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 474.00 | 167 729.00 | 601 744.00 | 769 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 161 341.00 | 171 913.00 | | 161 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 121.00 | -10 571.00 | | -6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 157 420.00 | 163 541.00 | | 157 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 469.00 | 206 685.00 | | 266 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 74 508.00 | | 55 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 029.00 | 41 013.00 | | 26 029.00 |
EA Autres dettes | 95 876.00 | 2 738.00 | | 95 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 324.00 | 394 191.00 | | 444 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 744.00 | 557 733.00 | | 601 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 162.00 | 230 192.00 | | 219 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 604.00 | | 216 604.00 | 216 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 634.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 50.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 897.00 | -1 236.00 | | 5 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 5 600.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | 83.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 113.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 5 487.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 964.00 | 373 055.00 | | 249 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 085.00 | 383 626.00 | | 256 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 121.00 | -10 571.00 | | -6 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 034.00 | 19 614.00 | | 19 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 542.00 | | 1 107.00 | 534 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 532 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 400 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 612.00 | | 1 107.00 | 402 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 127.00 | 30 879.00 | 3 277.00 | 140 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 478.00 | 30 879.00 | 3 277.00 | 139 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 469.00 | 41 307.00 | 204 713.00 | 266 469.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 325.00 | 219 163.00 | 204 713.00 | 444 325.00 |