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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 291.00 | 1 200.00 | 9 091.00 | 10 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
084 Disponibilités | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
110 Total général Actif | 36 155.00 | 1 200.00 | 34 955.00 | 36 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 55 704.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 587.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 502.00 | 56 303.00 | | 67 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 193.00 | | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 27 238.00 | 24 475.00 | | 27 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 710.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 691.00 | 16 701.00 | | 24 691.00 |
252 Charges sociales | 9 803.00 | 5 996.00 | | 9 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 76.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 014.00 | 48 965.00 | | 65 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 488.00 | 7 338.00 | | 2 488.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 110.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 1 117.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 573.00 | 6 332.00 | | 4 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 368.00 | | | 1 368.00 |