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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 291.00 | 1 200.00 | 9 091.00 | 10 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
084 Disponibilités | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
110 Total général Actif | 64 783.00 | 1 200.00 | 63 583.00 | 64 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 905.00 | | | 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
252 Charges sociales | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 752.00 | | | 752.00 |