| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 186.00 | 50 092.00 | 28 093.00 | 78 186.00 |
040 Immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 561.00 | 50 092.00 | 148 468.00 | 198 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
060 Stock marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
084 Disponibilités | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
110 Total général Actif | 257 090.00 | 50 092.00 | 206 997.00 | 257 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 445 947.00 | 416 794.00 | | 445 947.00 |
230 Autres produits | 6 412.00 | 7 908.00 | | 6 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 358.00 | 424 702.00 | | 452 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 147.00 | 19 650.00 | | 25 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 739.00 | -2 354.00 | | 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 424.00 | 107 267.00 | | 108 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 909.00 | -584.00 | | 909.00 |
242 Autres charges externes. | 120 458.00 | 121 401.00 | | 120 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 046.00 | 7 871.00 | | 8 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 321.00 | 123 558.00 | | 124 321.00 |
252 Charges sociales | 31 114.00 | 32 223.00 | | 31 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 233.00 | 6 525.00 | | 7 233.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 1 246.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 012.00 | 416 802.00 | | 427 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 346.00 | 7 899.00 | | 25 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 1 839.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 556.00 | 175.00 | | 8 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 486.00 | 5 886.00 | | 19 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 756.00 | | | 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 656.00 | | | 27 656.00 |