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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 875.00 | 69 283.00 | 38 592.00 | 107 875.00 |
040 Immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 619.00 | 69 283.00 | 159 336.00 | 228 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
084 Disponibilités | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
110 Total général Actif | 284 280.00 | 69 283.00 | 214 997.00 | 284 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 008.00 | 314 292.00 | | 148 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 500.00 | 6 698.00 | | 89 500.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | 4 640.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 647.00 | 325 629.00 | | 238 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 823.00 | 342.00 | | 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 052.00 | 98 717.00 | | 51 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 108.00 | 287.00 | | -1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 131 764.00 | 119 828.00 | | 131 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | 5 954.00 | | 4 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 411.00 | 103 704.00 | | 58 411.00 |
252 Charges sociales | 12 914.00 | 21 300.00 | | 12 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 533.00 | 7 162.00 | | 6 533.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 290.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 871.00 | 357 585.00 | | 264 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 225.00 | -31 955.00 | | -26 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 939.00 | 1 734.00 | | 1 939.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 608.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 2 214.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 028.00 | -33 043.00 | | -26 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 853.00 | | | 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 573.00 | | | 23 573.00 |