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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 310 723.00 | 175 240.00 | 135 482.00 | 310 723.00 |
040 Immobilisations financières | | | 1.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 310 723.00 | 175 240.00 | 135 482.00 | 310 723.00 |
060 Stock marchandises | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
072 Créances – Autres | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 652.00 | | 257 652.00 | 257 652.00 |
110 Total général Actif | 568 375.00 | 175 240.00 | 393 135.00 | 568 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 683.00 | | | 573 683.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 997.00 | | | 573 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 231.00 | | | 385 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
252 Charges sociales | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 213.00 | | | 560 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 495.00 | | | 241 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 963.00 | | | 26 963.00 |