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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 339 194.00 | 218 089.00 | 121 105.00 | 339 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 194.00 | 218 089.00 | 121 105.00 | 339 194.00 |
060 Stock marchandises | 349 996.00 | | 349 996.00 | 349 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | 1 072.00 | 1 393.00 | 2 465.00 |
072 Créances – Autres | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 231.00 | 1 072.00 | 405 158.00 | 406 231.00 |
110 Total général Actif | 745 425.00 | 219 161.00 | 526 264.00 | 745 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 523.00 | | | 380 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 882.00 | | | 398 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 684.00 | | | 360 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108 265.00 | | | -108 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
242 Autres charges externes. | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
252 Charges sociales | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 580.00 | | | 400 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 069.00 | | | 349 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 913.00 | | | 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 913.00 | | | 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |