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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 475.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 906.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 29 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 204.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 49 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 280.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 308 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 379 448.00 | |
CU Autres participations | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 168.00 | 63 911.00 | | 64 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 257.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 64 442.00 | 64 268.00 | | 64 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 211.00 | 23 107.00 | | 17 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 175.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 131.00 | 163 909.00 | | 267 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 26 670.00 | | 29 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 006.00 | 215 061.00 | | 315 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 448.00 | 279 330.00 | | 379 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 006.00 | 215 061.00 | | 315 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 783.00 | | 11 862.00 | 180 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 329.00 | 149 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 329.00 | 120 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | 11 862.00 | 15 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 490.00 | | | 163 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | 8 685.00 | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148.00 | 8 685.00 | | 13 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 806.00 | | 6 526.00 | 62 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 806.00 | | 6 526.00 | 62 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 806.00 | | 6 526.00 | 62 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 131.00 | 267 131.00 | | 267 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
VB T. V. A. | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 920.00 | 253 920.00 | | 253 920.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 006.00 | 315 006.00 | | 315 006.00 |