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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 31 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 616.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 194.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 236 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 269 437.00 | |
CU Autres participations | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 010.00 | 64 342.00 | | 41 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 492.00 | -23 332.00 | | 37 492.00 |
DL TOTAL (I) | 78 602.00 | 41 110.00 | | 78 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403.00 | 11 558.00 | | 4 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 2 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 260.00 | 152 289.00 | | 149 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 322.00 | 46 466.00 | | 36 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 835.00 | 213 163.00 | | 190 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 437.00 | 254 273.00 | | 269 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 261.00 | | 55 990.00 | 141 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 993.00 | 142 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 993.00 | 109 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 498.00 | | 55 990.00 | 108 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 517.00 | 4 602.00 | | 30 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 517.00 | 4 602.00 | | 30 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 421.00 | 21 338.00 | | 52 421.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 421.00 | 24 638.00 | | 52 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 421.00 | 24 638.00 | | 52 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
VW T.V.A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 835.00 | 190 835.00 | | 190 835.00 |