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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 954.00 | 3 583.00 | 15 371.00 | 18 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 095.00 | 7 760.00 | 5 335.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 048.00 | 11 343.00 | 578 706.00 | 590 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 457.00 | 11 343.00 | 655 114.00 | 666 457.00 |
CU Autres participations | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 405.00 | 69 826.00 | | 119 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 569.00 | 49 579.00 | | 47 569.00 |
DL TOTAL (I) | 279 473.00 | 231 905.00 | | 279 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 044.00 | 140 991.00 | | 104 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 080.00 | 199 557.00 | | 172 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 8 665.00 | | 14 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 201.00 | 103 511.00 | | 85 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 641.00 | 452 724.00 | | 375 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 114.00 | 684 629.00 | | 655 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -8 649.00 | 452 724.00 | | -8 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 793.00 | | 493 793.00 | 493 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 793.00 | | 493 793.00 | 493 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 4 273.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 493.00 | 532 825.00 | | 532 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 925.00 | 483 245.00 | | 484 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 569.00 | 49 579.00 | | 47 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 556.00 | | 23 493.00 | 566 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | 17 966.00 | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | 5 527.00 | 7 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868.00 | 6 474.00 | | 4 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 2 861.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 3 613.00 | | 4 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 118.00 | -234 258.00 | 163 899.00 | 84 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
UX Autres créances clients | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 044.00 | 38 130.00 | 65 914.00 | 104 044.00 |
VI Groupe et associés | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VP Divers | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
VW T.V.A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 641.00 | -8 649.00 | 229 813.00 | 375 641.00 |