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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 725.00 | 23 655.00 | 7 070.00 | 30 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 183.00 | 42 609.00 | 1 229 575.00 | 1 272 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 942.00 | | 206 942.00 | 206 942.00 |
BZ Autres créances | 241 998.00 | | 241 998.00 | 241 998.00 |
CF Disponibilités | 233 746.00 | | 233 746.00 | 233 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 469.00 | | 691 469.00 | 691 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 653.00 | 42 609.00 | 1 921 044.00 | 1 963 653.00 |
CU Autres participations | 1 222 505.00 | | 1 222 505.00 | 1 222 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 548 000.00 | 228 000.00 | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 907.00 | 228 698.00 | | 228 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 118.00 | 320 209.00 | | 437 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 525.00 | 859 407.00 | | 1 296 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 194.00 | 267 534.00 | | 218 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 874.00 | 347 397.00 | | 196 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 35 131.00 | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 110.00 | 107 727.00 | | 95 110.00 |
EA Autres dettes | 101 602.00 | 18 365.00 | | 101 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 520.00 | 776 153.00 | | 624 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 044.00 | 1 635 560.00 | | 1 921 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 561.00 | 368 303.00 | | 294 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 184.00 | | 588 184.00 | 588 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 184.00 | | 588 184.00 | 588 184.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 5 223.00 | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 294.00 | 741 178.00 | | 1 021 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 176.00 | 420 968.00 | | 584 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 118.00 | 320 209.00 | | 437 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 183.00 | | | 1 272 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 505.00 | | | 1 222 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 685.00 | 3 924.00 | | 38 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 731.00 | 3 924.00 | | 19 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 834.00 | 28 207.00 | 119 387.00 | 189 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
UX Autres créances clients | 206 942.00 | 206 942.00 | | 206 942.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 233 292.00 | 233 292.00 | | 233 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 194.00 | 49 863.00 | 168 331.00 | 218 194.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 723.00 | 457 723.00 | | 457 723.00 |
VW T.V.A. | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 520.00 | 294 561.00 | 287 718.00 | 624 520.00 |