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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 018.00 | 4 326.00 | 691.00 | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 958.00 | 4 326.00 | 12 631.00 | 16 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
BZ Autres créances | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 340.00 | | 129 340.00 | 129 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 298.00 | 4 326.00 | 141 972.00 | 146 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DH Report à nouveau | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 442.00 | | | 116 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 972.00 | | | 141 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 442.00 | | | 116 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 421.00 | | 731 421.00 | 731 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 421.00 | | 731 421.00 | 731 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 229.00 | | | 759 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 396.00 | | | 756 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 189.00 | | 15 918.00 | 42 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 149.00 | 16 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 149.00 | 5 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 249.00 | | 15 918.00 | 30 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 260.00 | 13 867.00 | 24 801.00 | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 13 867.00 | 24 801.00 | 15 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 578.00 | 116 638.00 | 11 940.00 | 128 578.00 |
VW T.V.A. | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 442.00 | 116 442.00 | | 116 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 171 965.00 | | | 171 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 741.00 | | | 178 741.00 |
YT Sous‐traitance | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 52.00 | | | 52.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 328.00 | | | 159 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 258.00 | | | 377 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |