| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 043.00 | 9 986.00 | 36 057.00 | 46 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 383.00 | 9 986.00 | 101 397.00 | 111 383.00 |
BP En cours de production de services | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 505.00 | | 595 505.00 | 595 505.00 |
BZ Autres créances | 145 292.00 | | 145 292.00 | 145 292.00 |
CF Disponibilités | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 828.00 | | 900 828.00 | 900 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 212.00 | 9 986.00 | 1 002 226.00 | 1 012 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -118 889.00 | | | -118 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
DL TOTAL (I) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 197.00 | | | 520 197.00 |
EA Autres dettes | 390 501.00 | | | 390 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 576.00 | | | 971 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 226.00 | | | 1 002 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 576.00 | | | 971 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 729.00 | | 2 500 729.00 | 2 500 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 729.00 | | 2 500 729.00 | 2 500 729.00 |
FM Production stockée | | | 69 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 417.00 | | | 2 572 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 654.00 | | | 2 454 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 088.00 | | 83 294.00 | 28 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | | 36 994.00 | 9 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | 46 300.00 | 19 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369.00 | 4 616.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | 4 616.00 | | 5 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 844.00 | 165 844.00 | | 165 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 501.00 | 390 501.00 | | 390 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
UX Autres créances clients | 595 505.00 | 595 505.00 | | 595 505.00 |
VB T. V. A. | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 138.00 | 740 798.00 | 65 340.00 | 806 138.00 |
VW T.V.A. | 254 013.00 | 254 013.00 | | 254 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 576.00 | 971 576.00 | | 971 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
ST Autres comptes | 449 476.00 | | | 449 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 530.00 | | | 455 530.00 |
YT Sous‐traitance | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 896.00 | | | 400 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 573.00 | | | 183 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 057.00 | | | 981 057.00 |