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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 744.00 | 6 256.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 290.00 | 744.00 | 472 546.00 | 473 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 511.00 | 744.00 | 529 767.00 | 530 511.00 |
CU Autres participations | 466 290.00 | | 466 290.00 | 466 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DG Autres réserves | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 508 158.00 | | | 508 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 767.00 | | | 529 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 290.00 | 6 000.00 | | 467 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 290.00 | | | 466 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 337.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 337.00 | | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |