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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 504.00 | 4 496.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 290.00 | 2 504.00 | 470 786.00 | 473 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 777.00 | 2 504.00 | 531 273.00 | 533 777.00 |
CU Autres participations | 466 290.00 | | 466 290.00 | 466 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 513 938.00 | | | 513 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 273.00 | | | 531 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 290.00 | | | 473 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 290.00 | | | 466 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 1 760.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 1 760.00 | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | 8.00 | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |