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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 717.00 | 1 983.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | 253.00 | 2 817.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 770.00 | 970.00 | 162 800.00 | 163 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 763.00 | 970.00 | 176 794.00 | 177 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | | | 627.00 |
DH Report à nouveau | -19 159.00 | | | -19 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 094.00 | | | -16 094.00 |
DL TOTAL (I) | 123 374.00 | | | 123 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 794.00 | | | 176 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 070.00 | | | 176 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 094.00 | | | -16 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 569.00 | | 3 201.00 | 160 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | 3 201.00 | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 773.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 773.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |