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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167.00 | 6 968.00 | 7 199.00 | 14 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 582.00 | 2 070.00 | 4 511.00 | 6 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 488.00 | 9 038.00 | 171 449.00 | 180 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CF Disponibilités | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 602.00 | 9 038.00 | 205 564.00 | 214 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DH Report à nouveau | -77 672.00 | -65 981.00 | | -77 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 244.00 | -11 691.00 | | 40 244.00 |
DL TOTAL (I) | 121 198.00 | 80 954.00 | | 121 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905.00 | 37.00 | | 2 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 621.00 | 91 134.00 | | 75 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 5 626.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | 3 721.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 365.00 | 100 519.00 | | 84 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 564.00 | 181 474.00 | | 205 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 585.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 585.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -585.00 | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 379.00 | 85 112.00 | | 94 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 134.00 | 96 803.00 | | 54 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 244.00 | -11 691.00 | | 40 244.00 |