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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 906.00 | 22 793.00 | 18 113.00 | 40 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 906.00 | 22 793.00 | 18 113.00 | 40 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
110 Total général Actif | 115 752.00 | 22 793.00 | 92 959.00 | 115 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 354.00 | | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 666.00 | | | 16 666.00 |