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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 175.00 | 42 726.00 | 2 449.00 | 45 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 175.00 | 42 726.00 | 2 449.00 | 45 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
110 Total général Actif | 127 997.00 | 42 726.00 | 85 271.00 | 127 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 908.00 | 80 159.00 | | 82 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 454.00 | 46 835.00 | | 47 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 840.00 | | | 840.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 1.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 273.00 | 126 995.00 | | 131 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 068.00 | 53 045.00 | | 54 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 616.00 | 1 462.00 | | 1 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | -179.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 40 615.00 | 44 229.00 | | 40 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 2 072.00 | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 056.00 | 5 854.00 | | 8 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | 3 825.00 | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 38.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 675.00 | 125 346.00 | | 124 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 598.00 | 1 650.00 | | 6 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 693.00 | 1 650.00 | | 8 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 566.00 | | | 18 566.00 |