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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 438.00 | 38 647.00 | 158 791.00 | 197 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 907.00 | 23 657.00 | 120 249.00 | 143 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 898.00 | 62 304.00 | 353 594.00 | 415 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 269.00 | 3 664.00 | 183 605.00 | 187 269.00 |
BZ Autres créances | 462 156.00 | | 462 156.00 | 462 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CF Disponibilités | 1 285 117.00 | | 1 285 117.00 | 1 285 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 772.00 | | 161 772.00 | 161 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 908.00 | 3 664.00 | 2 122 244.00 | 2 125 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 806.00 | 65 968.00 | 2 475 838.00 | 2 541 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DH Report à nouveau | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 956.00 | 33 781.00 | | -144 956.00 |
DK Provisions réglementées | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 219.00 | 1 533 781.00 | | 1 689 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 692.00 | 11 769.00 | | 147 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 692.00 | 11 769.00 | | 147 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 912.00 | 1 850.00 | | 42 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 954.00 | 61 853.00 | | 490 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 476.00 | 9 281.00 | | 23 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 447.00 | 20 540.00 | | 2 447.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 1 732.00 | | 5 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 102.00 | 41 371.00 | | 74 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 927.00 | 136 626.00 | | 638 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 838.00 | 1 682 177.00 | | 2 475 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 454.00 | | 198 444.00 | 217 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 308.00 | | 90 430.00 | 154 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 037.00 | | 105 870.00 | 38 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 110.00 | | 2 144.00 | 25 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 52 493.00 | | 9 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 31 086.00 | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 21 408.00 | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 394.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 769.00 | 178 369.00 | 42 446.00 | 11 769.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 769.00 | 182 427.00 | 42 446.00 | 11 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 033.00 | 42 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 954.00 | 490 954.00 | | 490 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 102.00 | 25 432.00 | 48 670.00 | 74 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
UX Autres créances clients | 187 269.00 | 187 269.00 | | 187 269.00 |
VB T. V. A. | 192 074.00 | 192 074.00 | | 192 074.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 960.00 | 256 960.00 | | 256 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 772.00 | 161 772.00 | | 161 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 450.00 | 811 197.00 | 27 254.00 | 838 450.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 927.00 | 547 907.00 | 91 020.00 | 638 927.00 |