| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 763.00 | 230 261.00 | 281 502.00 | 511 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 317.00 | 589 075.00 | 1 564 242.00 | 2 153 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 933.00 | 819 335.00 | 1 921 597.00 | 2 740 933.00 |
BT Marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 308.00 | 96 955.00 | 664 353.00 | 761 308.00 |
BZ Autres créances | 1 352 358.00 | | 1 352 358.00 | 1 352 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CF Disponibilités | 1 046 106.00 | | 1 046 106.00 | 1 046 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 341.00 | | 449 341.00 | 449 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 027.00 | 96 955.00 | 3 548 072.00 | 3 645 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 960.00 | 916 291.00 | 5 469 669.00 | 6 385 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 720.00 | 2 370 720.00 | | 2 370 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 278.00 | 1 829 278.00 | | 1 829 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DH Report à nouveau | -4 152 573.00 | -3 474 869.00 | | -4 152 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 917.00 | -677 703.00 | | -233 917.00 |
DK Provisions réglementées | 180 625.00 | 109 914.00 | | 180 625.00 |
DL TOTAL (I) | -4 178.00 | 159 028.00 | | -4 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 264.00 | 901 726.00 | | 946 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 264.00 | 901 726.00 | | 946 264.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 816 032.00 | 816 032.00 | | 816 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 924.00 | 1 328 000.00 | | 1 163 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 400.00 | 225 150.00 | | 273 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 942.00 | 1 571 699.00 | | 1 717 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 735.00 | 156 372.00 | | 231 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 89 533.00 | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 193 886.00 | 215 661.00 | | 193 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 379.00 | 240 584.00 | | 125 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 584.00 | 4 643 031.00 | | 4 527 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 669.00 | 5 703 785.00 | | 5 469 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 289 761.00 | | 4 289 761.00 | 4 289 761.00 |
FG Production vendue services | 10 891 943.00 | | 10 891 943.00 | 10 891 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 181 703.00 | | 15 181 703.00 | 15 181 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 260 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 719 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 051 938.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 396 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | 999.00 | | 4 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 779.00 | 21 501.00 | | 21 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 780.00 | 62 689.00 | | 25 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 138.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 741.00 | 73 398.00 | | 77 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 680.00 | 78 869.00 | | 78 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 901.00 | -16 180.00 | | -52 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 288 626.00 | 15 868 839.00 | | 17 288 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 522 543.00 | 16 546 542.00 | | 17 522 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 917.00 | -677 703.00 | | -233 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 603.00 | | 1 912 500.00 | 2 622 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 474.00 | | 31 423.00 | -2 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 913.00 | 1 651 258.00 | 2 740 933.00 | 142 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 003.00 | | 556 193.00 | 145 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 1 651 258.00 | 2 153 317.00 | 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 028.00 | | 223 168.00 | 478 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 626.00 | | 1 689 332.00 | 2 115 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 726.00 | 288 665.00 | 28 056.00 | 558 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 103.00 | 50 158.00 | | 180 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 623.00 | 238 507.00 | 28 056.00 | 378 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 914.00 | 77 741.00 | 7 030.00 | 109 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 726.00 | 1 051 938.00 | 1 007 400.00 | 901 726.00 |
6T Sur comptes clients | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 595.00 | 1 129 679.00 | 1 014 430.00 | 1 108 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051 938.00 | 1 007 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 741.00 | 7 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 816 032.00 | | 816 032.00 | 816 032.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 400.00 | 273 400.00 | | 273 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 942.00 | 1 717 942.00 | | 1 717 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 886.00 | 193 886.00 | | 193 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
UX Autres créances clients | 598 541.00 | 598 541.00 | | 598 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 767.00 | 162 767.00 | | 162 767.00 |
VB T. V. A. | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VC Groupe et associés | 625 295.00 | 625 295.00 | | 625 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 924.00 | 329 794.00 | 834 130.00 | 1 163 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 075.00 | | | 164 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 174.00 | 683 174.00 | | 683 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 341.00 | 449 341.00 | | 449 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 430.00 | 2 563 007.00 | 30 423.00 | 2 593 430.00 |
VW T.V.A. | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 094.00 | 2 876 932.00 | 1 650 162.00 | 4 527 094.00 |