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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 868.00 | | 1 065 868.00 | 1 065 868.00 |
CF Disponibilités | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 654.00 | | 1 193 654.00 | 1 193 654.00 |
CU Autres participations | 1 060 516.00 | | 1 060 516.00 | 1 060 516.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | | | -30.00 |
DK Provisions réglementées | 882.00 | | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 389.00 | | | 1 095 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 802.00 | | | 1 191 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 654.00 | | | 1 193 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 065 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 868.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 389.00 | 61 145.00 | 491 276.00 | 1 095 389.00 |
VI Groupe et associés | 92 325.00 | -2 975.00 | 95 300.00 | 92 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 094 993.00 | | | 1 094 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 802.00 | 62 258.00 | 586 576.00 | 1 191 802.00 |