| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 213 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 174 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 435 483.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | | | 1 207 942.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 17 200.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 646.00 | -30.00 | | 49 646.00 |
DK Provisions réglementées | 2 098.00 | 882.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 52 714.00 | 1 852.00 | | 52 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 350.00 | 1 095 389.00 | | 1 111 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 940.00 | 92 325.00 | | 237 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 4 088.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 769.00 | 1 191 802.00 | | 1 352 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 483.00 | 1 193 654.00 | | 1 405 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 830.00 | 62 258.00 | | 367 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 940.00 | | | 237 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 882.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -882.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 478.00 | 35 067.00 | | 81 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 832.00 | 35 097.00 | | 31 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 646.00 | -30.00 | | 49 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882.00 | 1 217.00 | | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | 1 217.00 | | 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | 375.00 | 5 352.00 | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 350.00 | 126 411.00 | 526 607.00 | 1 111 350.00 |
VI Groupe et associés | 237 940.00 | 237 940.00 | | 237 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727.00 | 375.00 | 5 352.00 | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 769.00 | 367 830.00 | 526 607.00 | 1 352 769.00 |