|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 4 070.00 | 12 430.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 979.00 | 4 770.00 | 20 209.00 | 24 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 584.00 | 8 840.00 | 77 744.00 | 86 584.00 |
BT Marchandises | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 375.00 | 8 840.00 | 114 535.00 | 123 375.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 759.00 | | | -35 759.00 |
DL TOTAL (I) | -25 759.00 | | | -25 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 294.00 | | | 140 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 840.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 588.00 | 14 972.00 | 55 602.00 | 89 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 294.00 | 65 678.00 | 55 602.00 | 140 294.00 |