| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 7 370.00 | 9 130.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 979.00 | 9 526.00 | 15 453.00 | 24 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 584.00 | 16 896.00 | 69 688.00 | 86 584.00 |
BT Marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 152.00 | 16 896.00 | 104 256.00 | 121 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 759.00 | | | -35 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | -35 759.00 | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | -13 851.00 | -25 759.00 | | -13 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 616.00 | 89 578.00 | | 74 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 10.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 472.00 | 26 460.00 | | 20 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 22 028.00 | | 18 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 2 135.00 | | 2 101.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 83.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 107.00 | 140 294.00 | | 118 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 256.00 | 114 535.00 | | 104 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 024.00 | 180 022.00 | | 200 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 115.00 | 215 780.00 | | 188 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | -35 759.00 | | 11 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 840.00 | 8 056.00 | | 8 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 3 300.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 4 756.00 | | 4 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 154.00 | 15 687.00 | 59 467.00 | 75 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 107.00 | 58 640.00 | 59 467.00 | 118 107.00 |