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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 751.00 | 2 918.00 | 10 833.00 | 13 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 1 694.00 | 8 789.00 | 10 483.00 |
040 Immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 852.00 | 4 612.00 | 265 239.00 | 269 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
060 Stock marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
084 Disponibilités | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | -4 503.00 | | -4 503.00 | -4 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
110 Total général Actif | 319 580.00 | 4 612.00 | 314 967.00 | 319 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -269 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 230.00 | | | 338 230.00 |
224 Production immobilisée | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 473.00 | | | 342 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 034.00 | | | 106 034.00 |
252 Charges sociales | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 942.00 | | | 333 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
294 Charges financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269 852.00 | | | 269 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |