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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 751.00 | 5 668.00 | 8 082.00 | 13 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 427.00 | 5 294.00 | 19 133.00 | 24 427.00 |
040 Immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 931.00 | 10 963.00 | 272 969.00 | 283 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
060 Stock marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
110 Total général Actif | 325 993.00 | 10 963.00 | 315 031.00 | 325 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 951.00 | | | 422 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364.00 | | | 364.00 |
224 Production immobilisée | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 611.00 | | | 428 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 153.00 | | | 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 763.00 | | | 115 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
252 Charges sociales | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
262 Autres charges | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 525.00 | | | 393 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 852.00 | | | 269 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |