| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 223.00 | 1 336.00 | 1 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 165.00 | 1 085.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 332.00 | 43 241.00 | 226 090.00 | 269 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 541.00 | 43 629.00 | 229 911.00 | 273 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 107.00 | | 249 107.00 | 249 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 648.00 | 43 629.00 | 479 019.00 | 522 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 544.00 | 17 764.00 | | 96 544.00 |
DL TOTAL (I) | 148 308.00 | 51 764.00 | | 148 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 099.00 | 92 404.00 | | 241 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 74 450.00 | | 20 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 206.00 | 36 252.00 | | 67 206.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 5 360.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 711.00 | 208 467.00 | | 330 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 019.00 | 260 231.00 | | 479 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FG Production vendue services | 700 604.00 | | 700 604.00 | 700 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 590.00 | | 700 590.00 | 700 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | 5 934.00 | | 27 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 585.00 | 131 209.00 | | 732 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 042.00 | 113 445.00 | | 636 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 544.00 | 17 764.00 | | 96 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | 217 541.00 | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 273 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 270 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 559.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | 215 582.00 | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 529.00 | 54 820.00 | 18 719.00 | 7 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 54 598.00 | 18 719.00 | 7 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 652.00 | 123 652.00 | | 123 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 099.00 | 75 235.00 | 157 563.00 | 241 099.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 445.00 | 152 045.00 | 1 400.00 | 153 445.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 711.00 | 164 847.00 | 157 563.00 | 330 711.00 |